鹏华医疗 : 鹏华医疗保健股票型证券投资基金托

鉴于鹏华基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司   按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力,拟募集发行鹏华医疗保健股票   鉴于中国建设银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行,按照   鉴于鹏华基金管理有限公司拟担任鹏华医疗保健股票型证券投资基金的基金管理人,中   国建设银行股份有限公司拟担任鹏华医疗保健股票型证券投资基金的基金托管人   为明确鹏华医疗保健股票型证券投资基金的基金管理人和基金托管人之间的权利义务关   除非另有约定,《鹏华医疗保健股票型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)   中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义;若有抵触应以《基金合同》为准,并   经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;办理票据承   兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券   从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付   款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他   本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)等有关法律   订立本协议的目的是明确基金管理人与基金托管人之间在基金财产的保管、投资运作   净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等相关事宜中的权利义务及职责,确保基金财产   基金管理人和基金托管人本着平等自愿、诚实信用、充分保护基金份额持有人合法权益   (一)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金投资范围   投资对象进行监督。《基金合同》明确约定基金投资风格或证券选择标准的,基金管理人应按   照基金托管人要求的格式提供投资品种池,以便基金托管人运用相关技术系统,对基金实际   投资是否符合《基金合同》关于证券选择标准的约定进行监督,对存在疑义的事项进行核查   本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含   中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、金融债、企业债、公   司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、中小企业私募债等)、货币   市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他   如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可   (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金投资、融资   1.本基金股票资产占基金资产的80%-95%;投资于医疗保健行业上市公司的股票占非现   2.每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值   5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应   4.本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部开放式基金持有一家上市公司发行的   5.本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可   7.本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%   8.本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的   9.本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%,中国证监会规   10.本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证   11本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产   支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月   12.基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所   13.本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的   14.本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的10%   15.本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的   16.本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过   基金资产净值的95%。其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)   17.本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值   18.本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符   19.本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一   20.本基金持有的所有流通受限证券,其公允价值不得超过本基金资产净值的15%;本基   22.本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的15%。因证   券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前   23.本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交   本基金在开始进行股指期货投资之前,应与基金托管人、期货公司三方一同就股指期货   如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或   除上述第2、11、22、23条外,因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分   置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的   基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外   (三)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对本托管协议第十   五条第九款基金投资禁止行为进行监督。基金托管人通过事后监督方式对基金管理人基金投   (四)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金管理人参与   银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法   规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单,并约定各交   易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市   场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名   单进行交易。基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新   新名单确定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算   如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式的,应向   基金托管人说明理由,并在与交易对手发生交易前3个工作日内与基金托管人协商解决   基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行交易,并负   责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失,基金托管人不承担由此造成的任何法律   责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管理人确定的时间前仍未承担违约责   任及其他相关法律责任的,基金管理人可以对相应损失先行予以承担,然后再向相关交易对   手追偿。基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人   事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时,基金托管人应及   (五)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金管理人投资   基金管理人投资流通受限证券,应事先根据中国证监会相关规定,明确基金投资流通受   限证券的比例,制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险、法律风险和操   作风险等各种风险。基金托管人对基金管理人是否遵守相关制度、流动性风险处置预案以及   1.本基金投资的受限证券与上文所述的流动性受限资产并不完全一致,须为经中国证监会   批准的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交   易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购   交易中的质押券等流通受限证券。本基金不投资有锁定期但锁定期不明确的证券   本基金投资的受限证券限于可由中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登记结算有   限责任公司负责登记和存管,并可在证券交易所或全国银行间债券市场交易的证券   本基金投资的受限证券应保证登记存管在本基金名下,基金管理人负责相关工作的落实   和协调,并确保基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产生的受限证券登记存管问题   造成基金托管人无法安全保管本基金资产的责任与损失,及因受限证券存管直接影响本基金   2.基金管理人投资非公开发行股票,应制订流动性风险处置预案并经其董事会批准。风险   处置预案应包括但不限于因投资受限证券需要解决的基金投资比例限制失调、基金流动性困   难以及相关损失的应对解决措施,以及有关异常情况的处置。基金管理人应在首次投资流通   受限证券前向基金托管人提供基金投资非公开发行股票相关流动性风险处置预案   基金管理人对本基金投资受限证券的流动性风险负责,确保对相关风险采取积极有效的   措施,在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基金巨额赎回或市场发生剧烈   变动等原因而导致基金现金周转困难时,基金管理人应保证提供足额现金确保基金的支付结   算,并承担所有损失。对本基金因投资受限证券导致的流动性风险,基金托管人不承担任何   责任。如因基金管理人原因导致本基金出现损失致使基金托管人承担连带赔偿责任的,基金   3.本基金投资非公开发行股票,基金管理人应至少于投资前三个工作日向基金托管人提交   有关书面资料,并保证向基金托管人提供的有关资料真实、准确、完整。有关资料如有调整   (3)非公开发行股票发行人与中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登记结算有限   4.基金管理人应在本基金投资非公开发行股票后两个交易日内,在中国证监会指定媒介披   露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及总成本和账面价值占基金   本基金有关投资受限证券比例如违反有关限制规定,在合理期限内未能进行及时调整   (2)在基金投资受限证券管理工作方面有关制度、流动性风险处置预案的建立与完善情   (六)基金投资中小企业私募债券,基金管理人应根据审慎原则,制定严格的投资决策   流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,并经董事会批准,以防范信用风险   基金托管人对基金投资中小企业私募债券是否符合比例限制进行事后监督,如发现异常   情况,应及时以书面形式通知基金管理人。基金管理人应积极配合和协助乙方的监督和核查   基金因投资中小企业私募债券导致的信用风险、流动性风险,基金托管人不承担任何责任   如因基金管理人原因导致基金出现损失致使基金托管人承担连带赔偿责任的,基金管理人应   (七)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金资产净值计   算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信   (八)基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规   《基金合同》和本托管协议的规定,应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人限   期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书面通知   后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函,就基金托管人的疑义进   行解释或举证,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限   内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托   (九)基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》和本托管协   议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应在规定时间内答复并   改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管人按照法律法规、《基金合同》和   本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积极配合提供相   (十)若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规   和其他有关规定,或者违反《基金合同》约定的,应当立即通知基金管理人,由此造成的损   (十一)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通   知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由,拒绝、阻   挠对方根据本托管协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督   (一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括基金托管人   安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产   净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运   (二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未   执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《基金   合同》、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人   收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函,说明违规原因及纠正期限,并   保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查   督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交   相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并   (三)基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知   基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠   对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严   4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立   5.基金托管人按照《基金合同》和本协议的约定保管基金财产,如有特殊情况双方可另   行协商解决。基金托管人未经基金管理人的指令,不得自行运用、处分、分配本基金的任何   资产(不包含基金托管人依据中国结算公司结算数据完成场内交易交收、托管资产开户银行   6.对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期   并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托管人应及时通知基金管理   人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基   7.除依据法律法规和《基金合同》的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财产   1.基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在基金托管人的营业机构开立的“基金募   2.基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持   有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人应将属于基金财产的全部   资金划入基金托管人开立的基金银行账户,同时在规定时间内,聘请具有从事证券相关业务   资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的2名或2名以   3.若基金募集期限届满,未能达到《基金合同》生效的条件,由基金管理人按规定办理   1.基金托管人可以基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户,并根据基金管理人合   2.基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管   理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金的任何账户进行本基金   4.在符合法律法规规定的条件下,基金托管人可以通过基金托管人专用账户办理基金资   1.基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开立基金   2.基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管   理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不得使用基金的任何账户进   3.基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产的管理和运用由   4.基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账   户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作,基金   管理人应予以积极协助。结算备付金、结算互保基金、交收价差资金等的收取按照中国证券   5.若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种的   投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,若无相关规定,则基金托管人比照上述关于账户   《基金合同》生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆   借市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人根据中国人民银行、银行间市场登记   结算机构的有关规定,在银行间市场登记结算机构开立债券托管账户,持有人账户和资金结   算账户,并代表本基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人和基金托管人共同代表基金   1.在本托管协议订立日之后,本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合同》约定   的其他投资品种的投资业务时,如果涉及相关账户的开设和使用,由基金管理人协助托管人   根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,开立有关账户。该账户按有关规则使用并   基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证由基金托管人存放于基   金托管人的保管库,也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任   公司上海分公司/深圳分公司、银行间市场清算所股份有限公司或票据营业中心的代保管库   保管凭证由基金托管人持有。实物证券、银行定期存款证实书等有价凭证的购买和转让,按   基金管理人和基金托管人双方约定办理。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制   与基金财产有关的重大合同的签署,由基金管理人负责。由基金管理人代表基金签署的   与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管。除本协议另有规定   外,基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同包括但不限于基金年度审计合同   基金信息披露协议及基金投资业务中产生的重大合同,基金管理人应保证基金管理人和基金   托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将重大   合同传真给基金托管人,并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保管期   对于无法取得二份以上的正本的,基金管理人应向基金托管人提供加盖授权业务章的合   基金管理人在运用基金财产时向基金托管人发送资金划拨及其他款项付款指令,基金托   2.基金管理人应向基金托管人提供书面授权文件,内容包括被授权人名单、预留印鉴及   3.基金托管人在收到授权文件原件并经电话确认后,授权文件即生效。如果授权文件中   载明具体生效时间的,该生效时间不得早于基金托管人收到授权文件并经电话确认的时点   如早于,则以基金托管人收到授权文件并经电话确认的时点为授权文件的生效时间   4.基金管理人和基金托管人对授权文件负有保密义务,其内容不得向被授权人及相关操   2.基金管理人发给基金托管人的指令应写明款项事由、支付时间、到账时间、金额、账   基金管理人应按照法律法规和《基金合同》的规定,在其合法的经营权限和交易权限内   发送指令;被授权人应严格按照其授权权限发送指令。对于被授权人依约定程序发出的指令   基金管理人不得否认其效力。但如果基金管理人已经撤销或更改对被授权人员的授权,并且   基金托管人根据本协议确认后,则对于此后该交易指令发送人员无权发送的指令,或超权限   发送的指令,基金管理人不承担责任,授权已更改但未经基金托管人确认的情况除外   基金管理人应在交易结束后将银行间同业市场债券交易成交单加盖印章后及时传真给基   金托管人,并电话确认。如果银行间簿记系统已经生成的交易需要取消或终止,基金管理人   基金托管人应指定专人接收基金管理人的指令,预先通知基金管理人其名单,并与基金   管理人商定指令发送和接收方式。指令到达基金托管人后,基金托管人应指定专人立即审慎   基金管理人尽量于划款前1个工作日向基金托管人发送指令并确认。对于要求当天到账   的指令,必须在当天15:30前向基金托管人发送,15:30之后发送的,基金托管人尽力执行   但不能保证划账成功。如果要求当天某一时点到账的指令,则指令需要提前2个工作小时发   送,并相关付款条件已经具备。基金托管人将视付款条件具备时为指令送达时间。对新股申   购网下发行业务,基金管理人应在网下申购缴款日(T日)的前一工作日下班前将指令发送给   基金托管人,指令发送时间最迟不应晚于T日上午10:00。对于中国证券登记结算有限责任公   司实行T+0非担保交收的业务,基金管理人应在交易日14:00前将划款指令发送至托管人   因基金管理人指令传输不及时,致使资金未能及时划入中登公司所造成的损失由基金管理人   承担,包括赔偿在深圳市场引起其他托管客户交易失败、赔偿因占用结算参与人最低备付金   带来的利息损失。基金管理人应确保基金托管人在执行指令时,基金资金账户有足够的资金   余额,在基金资金头寸充足的情况下,基金托管人对基金管理人符合法律法规、《基金合同》   基金管理人发送错误指令的情形包括指令违反法律法规和《基金合同》,指令发送人员无   基金托管人在履行监督职能时,发现基金管理人的指令错误时,有权拒绝执行,并及时   通知基金管理人改正。如需撤销指令,基金管理人应出具书面说明,并加盖业务用章   若基金托管人发现基金管理人的指令违反法律法规,或者违反《基金合同》约定的,应   基金托管人由于自身原因,未按照基金管理人发送的指令执行并对基金财产或投资人造   基金管理人更换被授权人、更改或终止对被授权人的授权,应立即将新的授权文件以传   真方式通知基金托管人,并经电话确认后生效,原授权文件同时废止。新的授权文件在传真   发出后七个工作日内送达文件正本。新的授权文件生效之后,正本送达之前,基金托管人按   照新的授权文件传真件内容执行有关业务,如果新的授权文件正本与传真件内容不同,由此   产生的责任由基金管理人承担。基金托管人更换接受基金管理人指令的人员,应提前通过录   基金托管人在接收指令时,应对指令的要素是否齐全、印鉴与被授权人是否与预留的授   权文件内容相符进行检查,如发现问题,应及时报告基金管理人,基金托管人对执行基金管   基金参与认购未上市债券时,基金管理人应代表本基金与对手方签署相关合同或协议   明确约定债券过户具体事宜。否则,基金管理人需对所认购债券的过户事宜承担相应责任   基金管理人应设计选择证券买卖的证券经营机构的标准和程序。基金管理人负责选择证   券经营机构,租用其交易单元作为基金的专用交易单元。基金管理人和被选中的证券经营机   构签订委托协议,基金管理人应提前通知基金托管人,并依据基金托管人要求提供相关资料   以便基金托管人申请办理接收结算数据手续。基金管理人应根据有关规定,在基金的半年度   报告和年度报告中将所选证券经营机构的有关情况及交易信息予以披露,并将该等情况及基   金交易单元号、佣金费率等基本信息以及变更情况及时以书面形式通知基金托管人   基金管理人与基金托管人应根据有关法律法规及相关业务规则,签订《托管银行证券资   金结算协议》,用以具体明确基金管理人与基金托管人在证券交易资金结算业务中的责任   根据中国证券登记结算有限责任公司规定,在每月前3个工作日内,中国证券登记结算   有限责任公司对结算参与人的最低结算备付金、结算保证金限额进行重新核算、调整。基金   托管人在中国证券登记结算有限责任公司调整最低结算备付金、结算保证金当日,在账户资   金报告中反映调整后的最低备付金和结算保证金。基金管理人应预留最低备付金和结算保证   金,并根据中国证券登记结算有限责任公司确定的实际最低备付金、结算保证金数据为依据   基金托管人负责基金买卖证券的清算交收。场内资金结算由基金托管人根据中国证券登   记结算有限责任公司结算数据办理;场外资金汇划由基金托管人根据基金管理人的交易划款   如果因为基金托管人自身原因在清算上造成基金财产的直接损失,应由基金托管人负责   赔偿;如果因为基金管理人未事先通知基金托管人增加交易单元等事宜,致使基金托管人接   收数据不完整,造成清算差错的责任由基金管理人承担;如果因为基金管理人未事先通知需   要单独结算的交易,造成基金资产损失的由基金管理人承担;如果由于基金管理人违反市场   操作规则的规定进行超买、超卖及质押券欠库等原因造成基金投资清算困难和风险的,基金   托管人发现后应立即通知基金管理人,由基金管理人负责解决,由此给基金托管人、本基金   基金管理人应采取合理、必要措施,确保T日日终有足够的资金头寸完成 T+1日的投资   交易资金结算;如因基金管理人原因导致资金头寸不足,基金管理人应在T+1日上午12:00   前补足透支款项,确保资金清算。如果未遵循上述规定备足资金头寸,影响基金资产的清算   交收及基金托管人与中国证券登记结算有限责任公司之间的一级清算,由此给基金托管人   根据中国证券登记结算有限责任公司结算规定,基金管理人在进行融资回购业务时,用   于融资回购的债券将作为偿还融资回购到期购回款的质押券。如因基金管理人原因造成债券   回购交收违约或因折算率变化造成质押欠库,导致中国证券登记结算公司欠库扣款或对质押   基金管理人按日进行交易记录的核对。每日对外披露净值之前,必须保证当天所有实际   交易记录与基金会计账簿上的交易记录完全一致。如果实际交易记录与会计账簿记录不一致   基金管理人和基金托管人每交易日结束后核对基金证券账目,确保双方账目相符。基金   1.基金份额申购、赎回的确认、清算由基金管理人或其委托的注册登记机构负责   2.基金管理人应将每个开放日的申购、赎回、转换开放式基金的数据传送给基金托管人   基金管理人应对传递的申购、赎回、转换开放式基金的数据真实性负责。基金托管人应及时   查收申购及转入资金的到账情况并根据基金管理人指令及时划付赎回及转出款项   3.基金管理人应保证本基金(或本基金管理人委托)的注册登记机构每个工作日15:00前   4.注册登记机构应通过与基金托管人建立的加密系统发送有关数据(包括电子数据和盖   章生效的纸制清算汇总表),如因各种原因,该系统无法正常发送,双方可协商解决处理方式   5.如基金管理人委托其他机构办理本基金的注册登记业务,应保证上述相关事宜按时进   为满足申购、赎回及分红资金汇划的需要,由基金管理人开立资金清算的专用账户,该   7.对于基金申购过程中产生的应收款,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期   并通知基金托管人,到账日应收款没有到达基金资金账户的,基金托管人应及时通知基金管   理人采取措施进行催收,由此造成基金损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的   拨付赎回款或进行基金分红时,如基金资金账户有足够的资金,基金托管人应按时拨付   因基金资金账户没有足够的资金,导致基金托管人不能按时拨付,如系基金管理人的原因造   除申购款项到达基金资金账户需双方按约定方式对账外,回购到期付款和与投资有关的   基金托管账户与“基金清算账户”间的资金结算遵循“全额清算、净额交收”的原则   每日(T日:资金交收日,下同)按照托管账户应收资金(T-2日申购申请对应申购金额与T-2   日基金转换入申请对应金额之和)与应付资金(T-3日赎回申请对应赎回金额与T-2日基金转   换出申请对应金额之和)的差额来确定托管账户净应收额或净应付额,以此确定资金交收额   当存在托管账户净应收额时,基金管理人应在T日15:00之前从基金清算账户划到基金托管账   户;当存在托管账户净应付额时,基金管理人应在T-1日将划款指令发送给基金托管人,基金   托管人按基金管理人的划款指令将托管账户净应付额在T日12:00之前划往基金清算账户   1.在本基金与基金管理人管理的其它基金开展转换业务之前,基金管理人应函告基金托   2.基金托管人将根据基金管理人传送的基金转换数据进行账务处理,具体资金清算和数   据传递的时间、程序及托管协议当事人承担的权责按基金管理人届时的公告执行   3.本基金开展基金转换业务应按相关法律法规规定及《基金合同》的约定进行公告   1.基金管理人确定分红方案通知基金托管人,双方核定后依照《信息披露办法》的有关规   2.基金托管人和基金管理人对基金分红进行账务处理并核对后,基金管理人向基金托管   1.本基金投资银行存款前,应与基金托管人签署《证券投资基金投资银行定期存款风险   3.基金管理人投资银行存款或办理存款支取时,应提前书面通知基金托管人,以便基金   1.基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。基金份额净值是按照每个交易日闭   市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到0.001元,小数点后第四位四   2.基金管理人应每交易日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或《基金合同》的   规定暂停估值时除外。基金管理人每个交易日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发送   基金所拥有的股票、权证、债券、股指期货合约和银行存款本息、应收款项、其它投资   1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价   (收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机   构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日   后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投   2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易的,且最近交   易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环境发   生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确   3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收   利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化   按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最   近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素   4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上市的   资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下   1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估   2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术   3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一   股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规定确   (3)全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确   (4)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值   (5)中小企业私募债券采用估值技术确定公允价值估值。如使用的估值技术难以确定和   (6)股指期货合约,以估值日结算价估值;估值日无结算价的,且最近交易日后经济环   (7)当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估   (8)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可   (9)相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新   如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反《基金合同》订明的估值方法、程序及相   关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原   根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基   金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方   在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致意见的,基金管理人向基金托管人出具加盖公章   基金管理人、基金托管人按估值方法的第(8)项进行估值时,所造成的误差不作为基金   1.当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生差错时,视为基金份额净值错误   基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的   措施防止损失进一步扩大;错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金   托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告   当发生净值计算错误时,由基金管理人负责处理,由此给基金份额持有人和基金造成损失的   2.当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时,基金管理   人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任,经确认后按以下条款进行赔偿   (1)本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,与本基金有关的会计问题,如经双方   在平等基础上充分讨论后,尚不能达成一致时,按基金管理人的建议执行,由此给基金份额   (2)若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告,而且基金托管   人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明,基金份额净值出错且造成基金份额持   有人损失的,应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金,就实际向投资者或基金支   付的赔偿金额,基金管理人与基金托管人按照管理费和托管费的比例各自承担相应的责任   (3)如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果,虽然多次重新计算和核对   尚不能达成一致时,为避免不能按时公布基金份额净值的情形,以基金管理人的计算结果对   (4)由于基金管理人提供的信息错误(包括但不限于基金申购或赎回金额等),进而导   致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失,由基金管理人负责赔   3.由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误,有关会计制度变化或由于其他不可抗   力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未   能发现该错误而造成的基金份额净值计算错误,基金管理人、基金托管人免除赔偿责任。但   4.基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差,以基金管理人   5.前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的,从其规定。如果行业另有通行做法,双   3.当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值   技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂   基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人独立地设置、记录   和保管本基金的全套账册。若基金管理人和基金托管人对会计处理方法存在分歧,应以基金   管理人的处理方法为准。若当日核对不符,暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净   基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后,进行独立的复核。核对不符时   基金管理人应当在每月结束后5个工作日内完成月度报表的编制;在每个季度结束之日   起15个工作日内完成基金季度报告的编制;在上半年结束之日起60日内完成基金半年度报   告的编制;在每年结束之日起90日内完成基金年度报告的编制。基金年度报告的财务会计报   告应当经过审计。《基金合同》生效不足两个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半   基金管理人应及时完成报表编制,将有关报表提供基金托管人复核;基金托管人在复核   过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人应共同查明原因,进行调整   (八)基金管理人应在编制季度报告、半年度报告或者年度报告之前及时向基金托管人   1.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分   配比例不得低于该次可供分配利润的20%;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分   2.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现   金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金   3.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减   本基金收益分配方案由基金管理人拟订,并由基金托管人复核,在2个工作日内在指定   媒介公告并报中国证监会备案。基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算   截止日)的时间不得超过15个工作日。基金收益分配方案公告后(依据具体方案的规定)   基金管理人就支付的现金红利向基金托管人发送划款指令,基金托管人按照基金管理人的指   基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金   红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持   有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行   基金托管人和基金管理人应按法律法规、《基金合同》的有关规定进行信息披露,拟公开   披露的信息在公开披露之前应予保密。除按《基金法》、《基金合同》、《信息披露办法》及其   他有关规定进行信息披露外,基金管理人和基金托管人对基金运作中产生的信息以及从对方   获得的业务信息应予保密。但是,如下情况不应视为基金管理人或基金托管人违反保密义务   2.基金管理人和基金托管人为遵守和服从法院判决或裁定、仲裁裁决或中国证监会等监管   基金的信息披露内容主要包括基金招募说明书、《基金合同》、托管协议、基金份额发售   公告、基金募集情况、《基金合同》生效公告、基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购   赎回价格、基金定期报告、包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告、临时报告   澄清公告、基金份额持有人大会决议、中国证监会规定的其他信息。基金年度报告需经具有   基金托管人和基金管理人在信息披露过程中应以保护基金份额持有人利益为宗旨,诚实   信用,严守秘密。基金管理人负责办理与基金有关的信息披露事宜,基金托管人应当按照相   关法律法规和《基金合同》的约定,对于本章第(二)条规定的应由基金托管人复核的事项   对于不需要基金托管人(或基金管理人)复核的信息,基金管理人(或基金托管人)在   基金管理人和基金托管人应积极配合、互相监督,保证其履行按照法定方式和限时披露   基金管理人应当在中国证监会规定的时间内,将应予披露的基金信息通过中国证监会指   定的全国性报刊和基金管理人的互联网网站等媒介披露。根据法律法规应由基金托管人公开   (3)出现基金管理人认为属于会导致基金管理人不能出售或评估基金资产的紧急事故的   按有关规定须经基金托管人复核的信息披露文件,由基金管理人起草、并经基金托管人   复核后由基金管理人公告。发生《基金合同》中规定需要披露的事项时,按《基金合同》规   予以披露的信息文本,存放在基金管理人/基金托管人处,投资者可以免费查阅。在支付   工本费后可在合理时间获得上述文件的复制件或复印件。基金管理人和基金托管人应保证文   本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。托管费的计算方法如下   (三)证券账户开户费用、证券交易费用、基金财产划拨支付的银行费用、银行账户维   护费、《基金合同》生效后的信息披露费用、基金份额持有人大会费用、《基金合同》生效后   与基金有关的会计师费和律师费等根据有关法律法规、《基金合同》及相应协议的规定,列入   《基金合同》生效前的律师费、会计师费和信息披露费用不得从基金财产中列支;基金   管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处   基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费和基金托管费,此项调整不需要基   金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒介上刊   基金托管人对基金管理人计提的基金管理费和基金托管费等,根据本托管协议和《基金   基金管理费、基金托管费每日计提,按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务   数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,管理人无需再出具资   金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,管理人应进行   基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、《基金合同》、《运作办法》及其他有关规定   从基金财产中列支费用时,基金托管人可要求基金管理人予以说明解释,如基金管理人无正   基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金份额持   有人名册由基金注册登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,基金管理人和基金托管人   应分别保管基金份额持有人名册,保存期不少于20年。如不能妥善保管,则按相关法规承担   在基金托管人要求或编制半年报和年报前,基金管理人应将有关资料送交基金托管人   不得无故拒绝或延误提供,并保证其的真实性、准确性和完整性。基金托管人不得将所保管   基金管理人应保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料。基金托   管人应保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料。基金管理人和基金托管   1.基金管理人签署重大合同文本后,应及时将合同文本正本送达基金托管人处   2.基金管理人应及时将与本基金账务处理、资金划拨等有关的合同、协议传真基金托管人   若基金管理人/基金托管人发生变更,未变更的一方有义务协助变更后的接任人接收相应   (四)基金管理人和基金托管人应按各自职责完整保存原始凭证、记账凭证、基金账册   (1)提名:新任基金管理人由基金托管人或由单独或合计持有10%以上(含10%)基金   (2)决议:基金份额持有人大会在基金管理人职责终止后6个月内对被提名的基金管理   人形成决议,该决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权的三分之二以上(含三分之   (3)临时基金管理人:新任基金管理人产生之前,由中国证监会指定临时基金管理人   (5)公告:基金管理人更换后,由基金托管人在更换基金管理人的基金份额持有人大会   (6)交接:基金管理人职责终止的,基金管理人应妥善保管基金管理业务资料,及时向   临时基金管理人或新任基金管理人办理基金管理业务的移交手续,临时基金管理人或新任基   (7)审计:基金管理人职责终止的,应当按照法律法规规定聘请会计师事务所对基金财   (8)基金名称变更:基金管理人更换后,如果原任或新任基金管理人要求,应按其要求   (1)提名:新任基金托管人由基金管理人或由单独或合计持有10%以上(含10%)基金   (2)决议:基金份额持有人大会在基金托管人职责终止后6个月内对被提名的基金托管   人形成决议,该决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权的三分之二以上(含三分之   (3)临时基金托管人:新任基金托管人产生之前,由中国证监会指定临时基金托管人   (5)公告:基金托管人更换后,由基金管理人在更换基金托管人的基金份额持有人大会   (6)交接:基金托管人职责终止的,应当妥善保管基金财产和基金托管业务资料,及时   办理基金财产和基金托管业务的移交手续,新任基金托管人或者临时基金托管人应当及时接   (7)审计:基金托管人职责终止的,应当按照法律法规规定聘请会计师事务所对基金财   1.提名:如果基金管理人和基金托管人同时更换,由单独或合计持有基金总份额10%以上   3.公告:新任基金管理人和新任基金托管人应在更换基金管理人和基金托管人的基金份额   (四)新基金管理人接收基金管理业务或新基金托管人接收基金财产和基金托管业务前   原基金管理人或原基金托管人应继续履行相关职责,并保证不做出对基金份额持有人的利益   (一)基金管理人、基金托管人将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投   (二)基金管理人不公平地对待其管理的不同基金财产,基金托管人不公平地对待其托   (三)基金管理人、基金托管人利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三   (五)基金管理人、基金托管人对他人泄漏基金运作和管理过程中任何尚未按法律法规   (六)基金管理人在没有充足资金的情况下向基金托管人发出投资指令和赎回、分红资   (七)基金管理人、基金托管人在行政上、财务上不独立,其高级管理人员和其他从业   (八)基金托管人私自动用或处分基金财产,根据基金管理人的合法指令、《基金合同》   (十)基金管理人、基金托管人泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或   (十二)基金托管人私自动用或处分基金资产,根据基金管理人的合法指令、基金合同   (十三)基金财产用于下列投资或者活动:1.承销证券;2.违反规定向他人贷款或者提供   担保;3.从事承担无限责任的投资;4.买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外   5.向其基金管理人、基金托管人出资;6.从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证   法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后   (十)法律法规和《基金合同》禁止的其他行为,以及依照法律、行政法规有关规定   本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内容不得与   《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备案后生效   1.基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组   2.基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事   证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组   3.基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和   (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律   清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用   依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费   用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配   清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计、并由   律师事务所出具法律意见书后,报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清   (一)基金管理人、基金托管人不履行本协议或履行本协议不符合约定的,应当承担违   (二)基金管理人、基金托管人在履行各自职责的过程中,违反《基金法》或者《基金   合同》和本托管协议约定,给基金财产或者基金份额持有人造成损害的,应当分别对各自的   行为依法承担赔偿责任;因共同行为给基金财产或者基金份额持有人造成损害的,应当承担   (三)一方当事人违约,给另一方当事人造成损失的,应就直接损失进行赔偿;给基金   财产造成损失的,应就直接损失进行赔偿,另一方当事人有权利及义务代表基金向违约方追   2.基金管理人、基金托管人按照当时有效的法律法规或中国证监会的规定作为或不作为而   3.在没有过错的情况下,基金管理人由于按照《基金合同》规定的投资原则投资或不投资   (四)一方当事人违约,另一方当事人在职责范围内有义务及时采取必要的措施,尽力   (五)违约行为虽已发生,但本托管协议能够继续履行的,在最大限度地保护基金份额   (六)由于基金管理人、基金托管人不可控制的因素导致业务出现差错,基金管理人和   基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现错误的,由此造   成基金财产或投资人损失,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但是基金管理人和基金   因本协议产生或与之相关的争议,双方当事人应通过协商、调解解决,协商、调解不能   解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,仲裁地点为北京市,按   照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对当事   争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续忠实、勤勉   尽责地履行《基金合同》和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益   (一)基金管理人在向中国证监会注册发售基金份额时提交的托管协议草案,应经托管   协议当事人双方盖章以及双方法定代表人或授权代表签章,协议当事人双方根据中国证监会   (二)托管协议自《基金合同》成立之日起成立,自《基金合同》生效之日起生效。托   管协议的有效期自其生效之日起至基金财产清算结果报中国证监会备案并公告之日止   (四)本协议一式六份,协议双方各持二份,上报监管机构二份,每份具有同等的法律   如发生有权司法机关依法冻结基金份额持有人的基金份额时,基金管理人应予以配合   除本协议有明确定义外,本协议的用语定义适用《基金合同》的约定。本协议未尽事宜快乐飞艇 快乐飞艇app 快乐飞艇手机版官网 快乐飞艇游戏大厅 快乐飞艇官方下载 快乐飞艇安卓免费下载 快乐飞艇手机版 快乐飞艇大全下载安装 快乐飞艇手机免费下载 快乐飞艇官网免费下载 手机版快乐飞艇 快乐飞艇安卓版下载安装 快乐飞艇官方正版下载 快乐飞艇app官网下载 快乐飞艇安卓版 快乐飞艇app最新版 快乐飞艇旧版本 快乐飞艇官网ios 快乐飞艇我下载过的 快乐飞艇官方最新 快乐飞艇安卓 快乐飞艇每个版本 快乐飞艇下载app 快乐飞艇手游官网下载 老版快乐飞艇下载app 快乐飞艇真人下载 快乐飞艇软件大全 快乐飞艇ios下载 快乐飞艇ios苹果版 快乐飞艇官网下载 快乐飞艇下载老版本 最新版快乐飞艇 快乐飞艇二维码 老版快乐飞艇 快乐飞艇推荐 快乐飞艇苹果版官方下载 快乐飞艇苹果手机版下载安装 快乐飞艇手机版 快乐飞艇怎么下载
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