鹏华价值精选 : 鹏华价值精选股票型证券投资基

以基金合同为准。基金合同当事人按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利   基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资人自依本   基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的   更新导致《基金合同》的内容与届时有效的法律法规的规定不一致,应当以届时有效的法律   法规的规定为准,及时作出相应的变更和调整,同时就该等变更或调整进行公告   本基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露办法》   《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订   资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为办理基金销售业务的机构   基金转换:指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条   件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的   转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额   扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成   金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数   款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发   的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减   少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平   基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其   基金管理人、基金托管人签署之日后发生的,使本基金合同当事人无法全部或部分   本基金以认购金额为基数采用比例费率计算认购费用,认购费率不得超过认购金额的   本基金的认购费率由基金管理人决定,并在招募说明书中列示。基金认购费用不列入基金财   认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息以   基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收   购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利,否则,由此产生的投资者任何   或基金管理人依据法律法规及招募说明书决定停止基金发售,且基金募集达到基金备案条件   如基金募集失败,基金管理人应以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在招募说明   。若基金管理人或其指定的代销机构开通电话、传真或网上等交易方式,投资人可以   基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况   “未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进   赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回   基金管理人可根据基金运作的实际情况依法对上述原则进行调整。基金管理人必须在新   投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回   基金管理人应以交易时间结束前受理申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日   对申购申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。申购的确认   使其相关权益受损的,基金管理人、基金托管人、基金注册登记机构及基金销售机构不承担   申购采用全额缴款方式,若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功。若申购不   成功或无效,基金管理人或基金管理人指定的代销机构将投资人已缴付的申购款项退还给投   、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应   当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金   基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和   赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定   申购份额的计算及余额的处理方式:本基金申购份额的计算详见《招募说明书》。本   本基金的申购费率、申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费   方式由基金管理人根据基金合同的规定确定,并在招募说明书中列示。基金管理人可以在基   金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信   基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基   期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续   、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值   的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定   基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩   、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达   技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂   发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项   当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或   部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资   人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日   对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的   赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选   当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理   无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为   止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理   暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过   以上的赎回申请(“大额赎回申请人”)的情形下,基金管理人可以延期办理赎回申请。对   理。对于未能赎回部分,基金份额持有人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回   选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销;选择延期赎回的,当日未   的赎回申请将与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为   基础计算赎回金额,以此类推。如基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选择,基金份   基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人   管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收   取一定的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并   易过户以及注册登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下   继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基金   份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执行是   指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法   人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金注册登记机构要求提供的相关资料,对于符合   非交易过户申请按基金注册登记机构的规定办理,并按基金注册登记机构规定的标准   基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构可   基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人在届时发布公   告或更新的招募说明书中确定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额   每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投   基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及注册登   经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;办理票据承   兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券   款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他   投资人自依基金合同、招募说明书取得基金份额即成为基金份额持有人和基金合同当事   完全承认和接受。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章或签字   在符合有关法律法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交   自行担任或选择、更换注册登记机构,获取基金份额持有人名册,并对注册登记机构   选择、更换代销机构,并依据基金销售服务代理协议和有关法律法规,对其行为进   依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售   配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理   建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基   金财产和管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资   除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人谋取利益   及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向他人泄露   以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为   组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配   因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益,应当承担赔   基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金托   面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托   依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基金   设立专门的基金托管部,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托   除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人谋取利益   各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行;如果基金管理人有未执行基金合同规   按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金份额持   因违反基金合同导致基金财产损失,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免   面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行业监督   出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使表   对基金管理人、基金托管人、基金份额发售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼   返还在基金交易过程中因任何原因,自基金管理人及基金管理人的代理人、基金托管   除法律法规或本基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集。基金   基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议   并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自   基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当   采用通讯方式开会并进行表决的情况下,由召集人决定通讯方式和书面表决方式,并   在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联   如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对书面表决意见的   决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金   现场开会由基金份额持有人本人出席或通过授权委托书委派其代理人出席,现场开   有基金份额的凭证及授权委托代理手续完备,到会者出具的相关文件符合有关法律法规和基   直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人提交的持   有基金份额的凭证、授权委托书等文件符合法律法规、基金合同和会议通知的规定,并与注   金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前就召开事由向大会召集人提交需由基金份额   对于基金份额持有人提交的提案,大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核   关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关系,并且不超出   法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的,应提交大会审议;对于不符合   上述要求的,不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将基金份额持有   程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题做出决定。如将其   提案进行分拆或合并表决,需征得原提案人同意;原提案人不同意变更的,大会主持人可以   就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定,并按照基金份额持有人大会决定的程序进   有人大会审议表决的提案,基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大会审议表决的提   在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照规定程序宣布会议议事程序及注意事项   确定和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,经合法执业的律师见   下,由基金托管人授权代表主持;如果基金管理人和基金托管人授权代表均未能主持大会   个工作日在公证机关及监督人的监督下由召集人统计全部有效表决并形成决议。如监   基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会核准或者备案,并予以公告   采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则表面符合法律   法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视   基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项   如基金份额持有人大会由基金管理人或基金托管人召集,则基金份额持有人大会的   有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召   集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代   理人中推举两名基金份额持有人代表与基金管理人、基金托管人授权的一名监督员共同担任   监票人;但如果基金管理人和基金托管人的授权代表未出席,则大会主持人可自行选举三名   监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点,由大会主持人当场公布计票结   持人未进行重新清点,而出席大会的基金份额持有人或代理人对大会主持人宣布的表决结果   有异议,其有权在宣布表决结果后立即要求重新清点,大会主持人应当立即重新清点并公布   在通讯方式开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监票人在监督人派出   的授权代表的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证;如监督人经通知但拒   生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均   金管理人形成决议,新任基金管理人应当符合法律法规及中国证监会规定的资格条件   核准:新任基金管理人产生之前,由中国证监会指定临时基金管理人;更换基金管   管理业务的移交手续,新任基金管理人或临时基金管理人应当及时接收,并与基金托管人核   审计:原基金管理人职责终止的,应当按照法律法规规定聘请会计师事务所对基金   财产进行审计,并将审计结果予以公告,同时报中国证监会备案,审计费用在基金财产中列   公告:基金管理人更换后,由基金托管人在新任基金管理人获得中国证监会核准后   基金名称变更:基金管理人更换后,如果原任或新任基金管理人要求,应按其要求   核准:新任基金托管人产生之前,由中国证监会指定临时基金托管人,更换基金托   交接:原基金托管人职责终止的,应当妥善保管基金财产和基金托管业务资料,及   时办理基金财产和托管业务移交手续,新任基金托管人或临时基金托管人应当及时接收,并   审计:原基金托管人职责终止的,应当按照法律法规规定聘请会计师事务所对基金   公告:基金托管人更换后,由基金管理人在新任基金托管人获得中国证监会核准后   原基金管理人或原基金托管人应继续履行相关职责,并保证不做出对基金份额持有人的利益   基金财产由基金托管人保管。基金管理人应与基金托管人按照《基金法》、基金合同及有   与基金管理人之间在基金份额持有人名册登记、基金财产的保管、基金财产的管理和运作及   相互监督等相关事宜中的权利义务及职责,确保基金财产的安全,保护基金份额持有人的合   责办理。基金管理人委托其他机构办理本基金注册登记业务的,应与代理人签订委托代理协   议,以明确基金管理人和代理机构在注册登记业务中的权利义务,保护基金份额持有人的合   对基金份额持有人的基金账户信息负有保密义务,因违反该保密义务对投资人或基   按基金合同和招募说明书规定为投资人办理非交易过户等业务,并提供其他必要服务   若法律法规或监管机构允许,本基金在履行适当程序后,可调整上述投资比例,或将法   本基金通过对宏观经济、微观经济运行态势、政策环境、利率走势、证券市场走势及证   券市场现阶段的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产的风险和预期收益率进行分析评   估,运用定量及定性相结合的手段,制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调   本基金通过以下标准对股票的基本面进行研究分析并筛选出基本面优异的上市公司   第一、根据公司的核心业务竞争力、市场地位、经营管理者能力、人才资源等选择具备   第二、根据上市公司股权结构、公司组织框架、信息透明度等角度定性分析,选择公司   第三、通过定性的方式分析公司在自身的发展过程中,受国家政策的扶持程度,公司发   在宏观经济分析、行业分析的基础上,根据公司的基本面以及财务报表信息灵活运用各类估   本基金通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型及价值挖掘策略、价差   响力的股票投资业绩比较基准。中证综合债指数的选样债券的信用类别覆盖全面,期限构成   如果今后法律法规发生变化,或者指数编制单位停止计算编制该指数或更改指数名称   或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用   于本基金的业绩基准的股票指数时,本基金经管理人和托管人协商一致后,可以在报中国证   本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点,通过分散投资降低基金   财产的非系统性风险,保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制   )本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过   本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的   产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起   理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险、法律风险和操作风险等   证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合   )本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回   如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准   向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票   买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托   基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利,保护基金份额持有人的利   不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不   基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款以及其他   本基金财产以基金名义开立银行存款账户,以基金托管人的名义开立证券交易清算资金   的结算备付金账户,以基金托管人和本基金联名的方式开立基金证券账户,以本基金的名义   基金财产独立于基金管理人、基金托管人和代销机构的固有财产,并由基金托管人保管   基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益归入基   金财产。基金管理人、基金托管人可以按基金合同的约定收取管理费、托管费以及其他基金   合同约定的费用。基金财产的债权、不得与基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵销   基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算   本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律法规规定需要   )交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市   价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,以最近交   易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资   )交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易的,且最近   交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环境   )交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应   收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化   按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最   近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素   )交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上市   )送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的   )首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技   )首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同   、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确定   、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值   、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根   如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法   律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因   根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基   金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方   在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算   将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布   本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或注册登记机构、或代销机构   或投资人自身的过错造成差错,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该差   上述差错的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错   统故障差错、下达指令差错等;对于因技术原因引起的差错,若系同行业现有技术水平不能   由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错,因不可抗   力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任,但因该差错取得不当得利的当事人   差错已发生,但尚未给当事人造成损失时,差错责任方应及时协调各方,及时进行   更正,因更正差错发生的费用由差错责任方承担;由于差错责任方未及时更正已产生的差错   人造成损失的,由差错责任方对直接损失承担赔偿责任;若差错责任方已经积极协调   并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。差   差错的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对差错的   因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差错责任方仍应   对差错负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人   内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经   将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当   差错责任方拒绝进行赔偿时,如果因基金管理人过错造成基金财产损失时,基金托   管人应为基金的利益向基金管理人追偿,如果因基金托管人过错造成基金财产损失时,基金   应为基金的利益向基金托管人追偿。基金管理人和托管人之外的第三方造成基金财产   如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿,并且依据法律法规、基金合同   或其他规定,基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了赔偿责任,则基金   管理人有权向出现过错的当事人进行追索,并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受   查明差错发生的原因,列明所有的当事人,并根据差错发生的原因确定差错的责任   根据差错处理的方法,需要修改基金注册登记机构交易数据的,由基金注册登记机   基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差,以基金管   因不可抗力或其它情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时   占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利益   技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂   用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人   负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值并发送给基   金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金   施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人   基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令   除管理费和托管费之外的基金费用,由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规   基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损   基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的   基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的   本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将   基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超   基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份   管人发送划款指令,基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付   基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同及其他有关   本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中国   全国性报刊(以下简称“指定报刊”)和指定互联网网站(以下简称“指定网站”   证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料   基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金认购   申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等   基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明的基金概要信   基金管理人将按照《基金法》、《信息披露办法》的有关规定,就基金份额发售的具体事   基金管理人应当在本基金的基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购   他投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”   前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响   、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项,基金托   、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更   、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处   罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大   或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关   基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大   露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会   基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作   基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与   基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金   管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告   基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息,并保证相关报送信   有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提   下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定   为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,应   依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信   但出现下列情况时,可不经基金份额持有人大会决议,由基金管理人和基金托管人同意   基金合同终止时,成立基金财产清算组,基金财产清算组在中国证监会的监督下进   基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注   册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人员   基金合同终止,应当按法律法规和本基金合同的有关规定对基金财产进行清算。基金财   清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用,清算费   告;清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算结果经会计师事务所审计   基金合同约定,给基金财产或者基金份额持有人造成损害的,应当分别对各自的行为依法承   基金管理人由于按照基金合同规定的投资原则行使或不行使其投资权而造成的损失   基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现错误的,由此造   成基金财产或投资人损失,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但是基金管理人和基金   争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁   争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金   基金合同是约定基金当事人之间、基金与基金当事人之间权利义务关系的法律文件   在基金募集结束,基金备案手续办理完毕,并获中国证监会书面确认后生效。基金合   本基金合同如有未尽事宜,由本基金合同当事人各方按有关法律法规和规定协商解决快乐飞艇 快乐飞艇app 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