工银瑞信互联网加股票型证券投资基金2019年第

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任   基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 1 月 16 日复核了本报告   中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏   基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利   基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书   业绩比较基准 80%×中证 800 指数收益率+20%×中债综合指数收益率   风险收益特征 本基金为股票型基金,预期收益和风险水平高于混合型基金、债券型   注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字   2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益   3、所列数据截止到报告期最后一日,无论该日是否为开放日或交易所的交易日   3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较   3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较   2、根据基金合同规定,本基金建仓期为 6 个月。截至报告期末,本基金的投资符合基金合同关于投资范围及投资限制的规定:股票资产占基金资产的比例为 80%–95%,其中投资于本基金界定的“互联网加”主题范围内股票不低于非现金资产的 80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等   本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为   为了公平对待各类投资人,保护各类投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》、《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章,拟定了《公平交易管理办法》、《异常交易监控管理办法》,对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定,并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大,可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期,按照时间优先、价格优先的原则,本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合,均采用了系统中的公平交易模块进行操作,实现了公平交易;未出现清算不到位的情况,且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易   本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 1 次。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易,未导致不公平交易和利益输送   结构性的行情为今年的主轴,基金 19 年前四季度的资产配置集中在计算机、锂电池设备、5G、消费性电子元器件、化工行业,并搭配内需消费、医疗公司做为部分底仓;前述 5 大行业持仓及部分底仓占基金持仓六成,以中长期投资为主要的策略。由于 4 季度 GDP 等经济数据增长趋缓的迹象并未改善,全球贸易摩擦升级导致资本市场仍在相对低位。但 PMI 领先指标已出现好转迹象,4 季度本基金仓位采用高持股的策略,同时在季底前换股调仓到传媒、游戏、光学等行业。在此过程中,由于四季度情绪有对明年经济改善的预期,使周期性行业表现较佳,本基金配置的板块受如化工、传媒、游戏等板块表现佳,四季度指数上涨亦带动持仓业绩   报告期内,本基金净值增长率为 7.90%,业绩比较基准收益率为 6.03%   本基金在报告期内没有触及 2014 年 8 月 8 日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》   注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差   5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细   序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例   注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差   5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细   5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资   5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细   5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细   5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形   本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形   根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,经与基金托管人协商一致,并报监管机构备案,基金管理人对本基金的基金合同、托管协议信息披露有关条款进行了修改   1、中国证监会准予工银瑞信互联网加股票型证券投资基金募集申请的注册文件   投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件   郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据   关于我们资质证明研究中心联系我们安全指引免责条款隐私条款风险提示函意见建议在线客服   郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负快乐飞艇 快乐飞艇app 快乐飞艇手机版官网 快乐飞艇游戏大厅 快乐飞艇官方下载 快乐飞艇安卓免费下载 快乐飞艇手机版 快乐飞艇大全下载安装 快乐飞艇手机免费下载 快乐飞艇官网免费下载 手机版快乐飞艇 快乐飞艇安卓版下载安装 快乐飞艇官方正版下载 快乐飞艇app官网下载 快乐飞艇安卓版 快乐飞艇app最新版 快乐飞艇旧版本 快乐飞艇官网ios 快乐飞艇我下载过的 快乐飞艇官方最新 快乐飞艇安卓 快乐飞艇每个版本 快乐飞艇下载app 快乐飞艇手游官网下载 老版快乐飞艇下载app 快乐飞艇真人下载 快乐飞艇软件大全 快乐飞艇ios下载 快乐飞艇ios苹果版 快乐飞艇官网下载 快乐飞艇下载老版本 最新版快乐飞艇 快乐飞艇二维码 老版快乐飞艇 快乐飞艇推荐 快乐飞艇苹果版官方下载 快乐飞艇苹果手机版下载安装 快乐飞艇手机版 快乐飞艇怎么下载
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